Pin bar là gì? Phương pháp giao dịch theo Pin bar hiệu quả nhất

Nến Pin Bar là gì?

Khái quát về mô hình nến Pin Bar

Nến Pin bar là gì? – Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất thì: Pin Bar là một thanh nến (xem mô hình nến Nhật) có cái đuôi dài, thân ngắn. Thân nến nghiêng hẳn về một phía (trên hoặc dưới) của cây nến. Đuôi nến có thể hướng lên hoặc hướng xuống.

Nến Pin bar là mô hình đơn giản nhất, dễ nhận biết và dễ sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

Cùng với Inside Bar và Fakey, Mô hình nến PinBar được sử dụng trong việc phân tích hành động giá (price action) trên thị trường, đặc biệt là chứng khoán và forex. Nó được sử dụng để tìm tín hiệu đảo chiều hoặc củng cố xu hướng.

Trường hợp nến Pin bar có đuôi nến dài phía dưới còn được gọi với cái tên phổ biến khác là mô hình nến búa (Hammer candle).

Trường hợp nến Pin bar có đuôi dài ở phía trên còn được gọi với cái tên phổ biến khác là mô hình nến Shooting star.

Hình minh họa Pin Bar

Đặc điểm của mô hình nến Pin Bar

Thứ nhất: Đuôi nến rất dài. Đuôi nến càng dài càng tốt, điều đó làm cho mô hình Pin Bar càng trở nên đáng tin tưởng hơn. Khi nhìn vào thanh nến bạn có thể cảm nhận thấy rõ đuôi nến dài và nổi bật so với các thanh nến khác, dễ nhận biết.
Thứ hai: Thân nến rất ngắn và nằm hẳn về một phía (phía trên hoặc phía dưới) của cây nến. Thân nến càng ngắn càng tốt. Thân nến có thể màu đen hay trắng, xanh hay đỏ không quan trọng. Điều đó có nghĩa là giá đóng cửa có thể cao hơn giá mở cửa. Tuy nhiên, đối với nến Pin Bar có đuôi phía dưới thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì mô hình càng hiệu nghiệm. Đối với nến Pin Bar có đuôi phía trên thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì càng tốt.
Thứ ba: Mũi nến rất ngắn, càng ngắn càng tốt. Trong một số trường hợp, mũi nến ngắn bằng 0.

Phương pháp giao dịch theo nến Pin Bar

Có hai loại nến Pin Bar:

Nến Pin bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal)

Nến Pin Bar đảo chiều tăng là loại có đuôi ở phía dưới. Nó chỉ ra rằng, giá đã đi xuống nhưng không thành công. Nó gặp phải một lực mua rất mạnh ngay sau đó và bị hất ngược trở lại. Điều này làm ý có thể có cá mập phục sẵn để mua vào ở mức giá thấp hơn. Hoặc hàm ý có một lực cầu rất lớn sẵn sàng tiếp nhận nếu giá xuống thấp.

Chiến lược giao dịch

Khi thấy xuất hiện loại Pin Bar này thì bạn có thể bắt đầu đặt lệnh mua. Nhưng lưu ý: Giá luôn đi lắt léo để thử thách bạn. Vì vậy nó có thể xuống một lần nữa trước khi tiếp tục đi lên. Bạn nên mua dè dặt và đặt stop loss ngay phía dưới chân của đuôi nến để đề phòng giá có thể không đi như ý muốn.

Trường hợp giao dịch theo nến tuần thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 100 pips.
Nếu giao dịch theo nến ngày thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi nến PinBar ít nhất 50 pips.
Nếu giao dịch theo nến H4 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 30 pips.
Nếu giao dịch theo nến H1 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi nến PinBar ít nhất 20 pips.

Nếu giao dịch theo nến 15p thì bạn nên đặt stop loss cách điểm thấp nhất của đuôi nến Pin Bar ít nhất 15 pips.

Nến Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal)

Nến Pin Bar đảo chiều giảm là loại có đuôi ở phía trên. Nó chỉ ra rằng, giá đã đi lên nhưng không thành công. Nó gặp phải một lực bán rất mạnh ngay sau đó và bị hất ngược trở lại. Điều này hàm ý có thể có cá mập phục sẵn để bán ở mức giá cao hơn. Hoặc hàm ý có một lực cung rất lớn sẵn sàng đẩy ra nếu giá lên cao.

Chiến lược giao dịch

Trường hợp giao dịch theo nến tuần thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi nến PinBar ít nhất 100 pips.
Nếu giao dịch theo nến ngày thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi nến PinBar ít nhất 50 pips.
Nếu giao dịch theo nến H4 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi nến PinBar ít nhất 30 pips.
Nếu giao dịch theo nến H1 thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi nến PinBar ít nhất 20 pips.

Nếu giao dịch theo nến 15p thì bạn nên đặt stop loss cách điểm cao nhất của đuôi nến PinBar ít nhất 15 pips.

Lưu ý cách giao dịch với mô hình nến pinbar trong thực tế

Trong đa số các trường hợp thì mô hình nến Pin Bar là tín hiệu đảo chiều của một giai đoạn rất ngắn (tạm thời), nhưng nó lại lại tín hiệu củng cố cho một xu hướng dài hơi hơn. Hãy nhìn vào hình dưới đây:

Các trường hợp mô hình trở nên đáng tin cậy hơn

Mặc dù nến Pin Bar xuất hiện là một dấu hiệu của sự đảo chiều cho xu hướng hiện tại, nhưng không phải lúc nào nó cũng đúng. Để sử dụng tín hiệu đó được chính xác hơn, chúng ta phải xem xét nó trong từng trường hợp cụ thể. Dưới đây sẽ là một số trường hợp mà sự xuất hiện Pin Bar ở đó sẽ trở lên đáng tin cậy hơn:

Pin bar xuất hiện ngay tại ngưỡng hỗ trợ/kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự, bản thân nó đã là một ngưỡng cản tạo tín hiệu đảo chiều rồi. Nếu có thêm nến Pin Bar xuất hiện ở các ngưỡng này thì sẽ càng củng cố cho khả năng đảo chiều. Đặc biệt nếu giá đã chót vượt qua ngưỡng hỗ trợ và kháng cự rồi mà bị kéo ngược trở lại thì càng củng cố thêm cho dấu hiệu đảo chiều.

Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự có thể nằm ngang, dọc hay là một mức Fibonacci, hay tại một đường trung bình động….

Pin Bar tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự 1

Pin Bar tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự 2

Pin Bar vượt ngưỡng hỗ trợ và kháng cự rồi quay trở lại

Pinbar xuất hiện với hai chân

Pin Bar xuất hiện với hai chân, thường là chân sau sẽ cao hơn chân trước. Mẫu hình này là tín hiệu rất mạnh cho sự đảo chiều. Vì khi chân sau xuất hiện và bị kéo ngược lên chứng tỏ nó đã test thành công.

Pinbar trong mẫu hình chữ V

Nếu ta Zoom nhỏ mẫu hình chữ V đó lại ở một khung thời gian lớn hơn thì sẽ thấy toàn bộ mẫu hình chữ V đó cũng chỉ là một cây nến lớn – nghĩa là một thanh pin bar lớn hơn. Do vậy, sở dĩ mẫu hình này mạnh vì nó được hỗ trợ bởi đa khung thời gian.

Các trường hợp khác

Trên đây tôi mới minh họa Pin Bar xuất hiện trong một vài mẫu hình và các mức hỗ trợ và kháng cự nhất định. Bạn có thể tìm thấy PinBar tại các mức hỗ trợ và kháng cự khác như các mức Fibonacci, các đường trung bình động, các kênh xu hướng …..

Bạn vừa đọc bài viết: “Mô hình nến Pin bar là gì? Cách giao dịch theo Pin bar hiệu quả nhất”

Tác giả: Phạm Khương

(Có tham khảo tài liệu nước ngoài)